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Assistante de trésorerie

Le trésorier d'une organisation (entreprise, association ou institution) est responsable de la constante liquidité de cette organisatio

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  • Last Updated: juin 9, 2024
  • Français

A propos de la formation

Compétences

Créativité, sens artistique
Réactivité, souplesse
Force de persuasion
Forte résistance au stress
Aptitudes techniques et informatiques

Missions

Le trésorier est essentiel pour garantir une gestion financière optimale dans une entreprise, une collectivité ou une association. Il manipule les flux monétaires et supervise la trésorerie. C’est lui qui s’occupe de la répartition des liquidités, afin d’optimiser les frais liés aux opérations financières. Dans le cadre de ses fonctions, le trésorier peut prendre en charge le paiement des prestataires, la rémunération des salariés, ainsi que la gestion des emprunts et des investissements. Dans les grands groupes, le trésorier peut aussi être chargé du « Cash pooling », qui consiste à centraliser la trésorerie des filiales du groupe au siège.

Métier

Le trésorier est généralement rattaché à la direction financière et travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe finance tels que les comptables, les analystes financiers et les contrôleurs de gestion. Il passe la majorité de son temps dans un environnement de bureau et doit avoir une bonne compréhension des technologies financières et des outils de gestion de trésorerie. Cela n’exclut pas un nombre d’interactions important dans la journée de travail d’un trésorier. Il est amené à interagir avec d’autres départements de l’entreprise, tels que le service ventes, les achats et les ressources humaines. Le trésorier est aussi très souvent en contact avec les banques et autres partenaires financiers, tels que les gestionnaires d’actifs et les courtiers en valeurs mobilières. Bien-sûr, ces éléments peuvent varier en fonction de la structure dans laquelle travaille le trésorier.

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